06:23
【从电力管家到散热高手，碳化硅全产业链供需两旺】高品质衬底片供应紧张、价格涨幅明显，衬底片大厂产能利用率普遍超过了90%，芯片模块公司产能供不应求、交付周期大幅拉长，上游设备公司订单旺盛、客户还往往要求紧急交付……记者近日调研国内碳化硅（SiC）产业链获悉，整个产业景气度高涨。记者了解到，自2025年第四季度以来，碳化硅行业新增晶圆产能扩张节奏有所放缓，而汽车、光储、充电桩等三大主力应用市场均持续处于高景气运行周期，对国产SiC MOSFET器件的需求持续快速增长；同时，消费电子、AI等新兴应用场景需求集中爆发，叠加半导体行业整体涨价预期，拉高终端厂商的备库存需求，共同推动碳化硅行业景气度持续上升。
06:22
【A股回调触发风格切换预期 券商密集上调十余只个股评级】周一，A股出现回调，市场围绕“世界杯效应”、市场风格切换的讨论热度骤增。多家券商分析师火速解读市场，一部分观点将科技股筹码高度拥挤视作本次调整内在诱因，还有分析师提出投资布局可从“硅基”赛道转向“碳基”赛道。此外，较受关注的还有券商分析师近日密集更新对上市公司的研报及观点内容。数据显示，十余家上市公司获上调评级，集中在OLED、半导体、新能源配套等领域，主要逻辑是行业高景气与新业务放量；同时，有多家上市公司评级遭下调，诱因普遍是短期业绩不及预期、下游需求存在不确定性。
06:21
【全链条补齐制度短板 私募基金迎规范发展新阶段 】23万亿元规模的私募基金行业迎来了顶层设计。国务院办公厅日前印发《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），全面调整优化监管理念，对私募基金行业未来一段时期监管工作作出全面部署。证监会主席吴清要求，私募基金要把《指导意见》和配套规则全面落实到展业全过程各环节，切实在理念、模式、行动上来一个大转变、大提升。顶层部署与监管落地的双向联动，为私募行业高质量发展划定了提质增效的新赛道。国泰海通非银金融团队分析师刘欣琦认为，这对私募基金行业格局将产生深远影响，伪私募、空壳机构会面临更严格的监管约束和退出压力，行业资源有望向头部合规机构集中，耐心资本和硬科技投资方向的机构将获得更多政策支持。
06:19
【上市券商逾400亿元分红集中落地】2025年度分红进入集中兑现窗口期，多家上市券商相继完成除权派息安排。总的来看，行业分红呈现两大鲜明特征：一是头部、中小券商同步抬升分红比例，现金回馈力度显著增强；二是中期分红机制大范围铺开，2026年年内多次分红有望成为行业常规操作。规模扩容、频次升级、机制完善三重突破，正在激活券商板块投资价值，吸引长期资金布局。
06:17
【6月9日隔夜要闻一览】
1、特朗普：将在未来两周内宣布对伊战争取得全面胜利。
2、美法官裁定特朗普政府抬高H-1B签证费违法，白宫称将提起上诉。
3、苹果WWDC26：库克谢幕，系统提速，Siri终于聪明了。
4、继Anthropic之后，OpenAI也提交了美国IPO申请。
5、Alphabet旗下谷歌将2028年逾300万颗专用AI芯片订单交给英特尔。
6、Meta宣布推出美国劳动力学院，首年投入1.15亿美元启动资金。
7、SpaceX首次公开募股认购大幅超额，将于周三结束申购。
8、以色列总理内塔尼亚胡表示，鉴于伊朗已停止袭击，他决定对伊朗“暂不还击”
9、穆迪：美国寿险公司持有8070亿美元流动性最差信贷资产。
06:15
委内瑞拉代总统Delcy Rodriguez会见土耳其总统埃尔多安。双方讨论实现30亿美元贸易额的措施。双方侧重于推进贸易、能源、矿业合作。Rodriguez此前结束了对印度持续五天的行程。
06:10
【流动性压力扰动市场 震荡中机构建议均衡配置 】美国最新非农就业数据再超预期引发全球权益市场巨震，科技板块调整尤为明显。就在本周，备受关注的美国5月CPI数据将出炉，欧洲央行也将公布最新利率决议，其或成为年内首家重启加息的主要经济体央行，市场流动性边际收紧风雨欲来。在业内机构看来，在流动性收紧的环境下，需警惕大盘高拥挤度带来的短期风格反转，可在适度参与科技主线的同时，关注中小市值及顺周期等方向。就A股而言，海外风险造成的冲击更多体现为短期影响，建议投资者均衡配置，公用事业、银行等板块有望受到关注。
06:10
【今年以来黄金涨幅几乎悉数回吐 短期仍以震荡为主 】自今年1月下旬创下历史新高以来，国际金价持续震荡下行。进入6月，随着美联储加息预期升温，黄金跌势明显加快，今年以来涨幅几乎全部回吐。6月8日，截至记者发稿时，伦敦金现货价格失守4300美元/盎司关口，市场情绪明显降温。值得关注的是，在金价持续调整之际，全球央行购金热情并未减弱，黄金在全球官方储备资产中的占比也不断提升。机构人士认为，美以伊冲突引发的能源价格飙升并未激活黄金传统避险功能，反而因推升通胀预期而对金价形成压制。短期来看，美元走强和美债收益率攀升令持有黄金的机会成本上升，金价仍将承压。但从中长期来看，全球央行持续增持黄金、国际储备体系重构以及长期存在的避险需求等因素，仍将为金价提供支撑。
06:08
【全球科技股共振下跌 机构称中期积极配置成长板块 】全球科技股共振下跌。在美股科技股当地时间6月5日大跌后，6月8日，日经225指数跌近4%，韩国综合指数跌逾8%。A股市场调整，大盘科技股带动三大指数下跌，深证成指、创业板指均跌逾3%。银行、减速器、鸡产业等板块逆势上涨，整个A股市场超4500只股票下跌。市场成交额为2.82万亿元，较前一交易日缩量。资金面上，杠杆资金在连续8周净买入后出现净卖出，上周A股融资余额减少超50亿元，电力设备、电子行业融资净卖出额均超30亿元。6月8日，沪深两市主力资金净流出超750亿元，资金情绪谨慎。分析人士认为，A股短期仍处在震荡消化、结构再平衡的运行阶段，板块轮动加速，短期盘面波动或加大。中期在基本面及产业趋势支撑下，市场有望逐渐震荡上行。短期关注防御板块，中期则积极配置成长板块。
06:07
【量质齐升 6月地方债发行有望提速 】今年前5个月，地方债发行交出一份“量质齐升”的成绩单，1至5月全国累计发行地方债47219亿元，同比增长超9%，体现出更加积极的财政政策靠前发力。新增专项债受“自审自发”等多项利好政策支持，超七成资金投向基础设施和项目建设等领域。进入6月，专家预期地方债发行有望放量。
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