08:06
【华泰证券：推荐航空、配置核心资产和港股红利、关注航运机会】华泰证券发文称，展望2025年下半年，交运板块推荐三条主线：1）高波动的航空板块集齐油/汇/供/需四因素（供给收紧+定价策略修正+入境游客增长+油/汇提供额外利好）；2）核心资产（外资流入参与定价）和港股红利（低利率+低通胀+资产荒）有望获得估值修复，优选具备长期竞争优势、稳定盈利能力、较强抗风险能力的核心资产；3）结合关税及地缘扰动，关注航运机会。
08:05
美国五角大楼发布2026财年武器需求文件，预算包括为24架F-35战机和2艘潜艇提供资金。
08:05
美元指数DXY创下2022年2月以来新低，现报97.48，今年累跌10.1%。
08:03
国际货币基金组织（IMF）：完成对科特迪瓦的中期贷款便利（EFF）和扩展信贷便利（ECF）的第四次审查，拨付约7.58亿美元。
08:01
20年期日本国债收益率下跌0.5个基点，至2.31%。
08:01
【银河证券：AI Agent智能体经济释放“新供给侧改革”乘法效应】 银河证券认为，当下国内AI投资呈现长短错配，下半年恰是布局良机。宏观角度，在中国经济动能转换过程中，不同于传统供给侧改革依赖“减法逻辑”（去产能、去库存），当下的“新供给侧改革”乘法效应本质是从“要素替代”到“系统重构”，而AI Agent经济正通过“消费创造（场景创新×需求激活）、投资提质（能算协同×空间智联）、出口升级（质量溢价×跨境服务AI化）三维路径，促使全要素生产率提升与生态系统重构，中长期而言，“新供给侧改革”乘法效应将带来十倍以上投资机会。
08:00
韩国KOSPI指数开盘基本持平，报3108.34点。
08:00
日经指数自 2 月 19 日以来首次突破 39,000 点。
07:57
【国金证券：重点关注上半年电子行业业绩增长确定性方向】国金证券指出，重点关注上半年电子行业业绩增长确定性方向、AI-PCB及算力硬件、苹果链及AI驱动受益产业链。英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，AI覆铜板也需求旺盛，随着英伟达GB200及ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，由于海外AI覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益，看好核心受益公司。建议重点关注算力核心受益硬件，苹果链及AI驱动受益产业链。
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